Анализ рынка металлов

Рынок Форекс - прежде всего рынок ведущих мировых валют. Однако, помимо торговых операций с валютой, широкое распространение получила торговля драгоценными металлами, такими как золото, серебро и палладий, что существенно повышает возможность получения прибыли. Анализ рынка металлов во многом опирается на события, происходящие на двух ведущих рынках мира – Лондона и Нью-Йорка. Другие важные центры торговли металлами расположены в Цюрихе, Токио, Сиднее, Гонконге и других местах. Таким образом, можно сделать вывод, что данный вид торговли, как и сопутствующий ему анализ рынка драгоценных металлов, происходят в круглосуточном режиме.


Доллар атакует золото
Доллар атакует золото

Котировки золота обновили февральский минимум этого года и прекратили падение. Традиционно декабрь несет с собой массу потенциальных рисков для драгметалла. Однако все они в комплекс...

Долгосрочный прогноз цены на золото сосредоточен на $1400
Долгосрочный прогноз цены на золото сосредоточен на $1400

Золото упало к минимуму восьми месяцев на этой неделе из-за ралли американского доллара. Противопоставить этому драйверу пока нечего, и котировки драгоценного металла продолжают оста...

Тенденция к покупкам золота становится все более устойчивой
Тенденция к покупкам золота становится все более устойчивой

Для золота неделя выдалась крайне волатильной. Предвыборная лихорадка и сам процесс подсчета голосов избирателей оказались волнительным периодом, спрос инвесторов на активы «тихой» г...

«Золотые быки» пытаются прорваться выше $1300
«Золотые быки» пытаются прорваться выше $1300

Похоже, что в золоте формируется локальное ралли. И хотя для него есть как минимум пара причин, прирост стоимости драгоценного металла все еще выглядит непрочным и непродолжительным....

Цены на промышленные металлы растут
Цены на промышленные металлы растут

Котировки промышленных металлов на этой неделе выглядят уверенно. В ходе сегодняшних торгов медь подорожала на 2%, до $4735, а алюминий на 4%, до $1680 за тонну. В ходе азиатской сес...

Центробанки продолжают скупать золото
Центробанки продолжают скупать золото

Стоимость золота немного выросла за прошедшую неделю. Фьючерсный контракт на  драгоценный металл с поставкой в декабре к среде, 26 октября, торгуется по $1275,50. Прирост составляет ...

Золото сохранит боковой диапазон с границами $1246-1270
Золото сохранит боковой диапазон с границами $1246-1270

Рынок золота на третьей неделе октября остается в весьма узких рамках и ценовых, и покупательских. Фьючерсный контракт по золоту с расчетом в декабре 2016 года стоит $1263,00 за трой...

Китайская статистика умеренно негативна для котировок металлов
Китайская статистика умеренно негативна для котировок металлов

Вышедшая отчётность по экономике Китая за сентябрь оказалась смешанной. Цифры по ВВП оказались ожидаемо высокими (+1,8% в сентябре и +6,7% в третьем квартале), розничные продажи оказ...

Металлы отскакивают от локальных минимумов
Металлы отскакивают от локальных минимумов

На прошлой неделе индекс доллара к ключевым мировым валютам DXY в моменте поднимался до 98. На фоне усиления доллара под давлением оказались и товарные активы, в том числе промышленн...

Сильный доллар давит на котировки металлов
Сильный доллар давит на котировки металлов

За три последних дня котировки меди на LME снизились на 1,5%, до $4770 за тонну. Причины – усиление доллара на мировых рынках и сокращение импорта рафинированной меди Китаем в сентяб...

Нисходящий тренд в золоте остается в силе
Нисходящий тренд в золоте остается в силе

Цены на золото снижаются на этой неделе после небольшой стабилизации ранее. Нисходящий тренд остается в силе, хотя июльский минимум драгметалл пока так и не обновил. «Дно» стоит в ди...

Китай вернул позитив на рынок промышленных металлов
Китай вернул позитив на рынок промышленных металлов

В понедельник котировки цветных металлов пошли в рост. На наш взгляд, это можно объяснить возвращением на рынок китайских инвесторов, так как на прошлой неделе китайские биржи были з...

Золото может обновить июньское «дно»
Золото может обновить июньское «дно»

Цены на золото к концу первой октябрьской недели успели обновить четырехмесячный минимум. К настоящему времени декабрьский фьючерс на золото стоит $1267,60 за тройскую унцию. «Дно» о...

Цель золота к $1400 остается актуальной
Цель золота к $1400 остается актуальной

К концу сентября стоимость золота вернулась в середину среднесрочного торгового диапазона с границами $1309-1350 за тройскую унцию. Фьючерсный контракт на золото с поставкой в декабр...

Золото: купить нельзя шортить
Золото: купить нельзя шортить

В конце прошлого года, спустя несколько дней после повышения ключевой ставки ФРС США на 25 п.п. до диапазона 0,25–0,5%, аналитики рассуждали, какие активы смогли бы показать ощутимую...

«Золотые жуки» готовятся праздновать $2000 за тройскую унцию
«Золотые жуки» готовятся праздновать $2000 за тройскую унцию

В своих прогнозах по рынку золота мы неоднократно описывали влияние отрицательной реальной процентной ставки в США на рынок золота. Жёлтый металл не выдерживает конкуренции с рисковы...

Цены на золото снова идут вверх
Цены на золото снова идут вверх

По сравнению с уровнями недельной давности стоимость драгоценного металла увеличилась к четвергу на 0,5%. Фьючерсный контракт на золото с расчетом в декабре стоит сегодня $1339,0 за ...

Инвестиции в драгоценные металлы вытесняют ювелирные украшения
Инвестиции в драгоценные металлы вытесняют ювелирные украшения

По данным последнего отчёта Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) США, после преодоления трёхнедельного максимума хедж-фонды и крупные спекулянты начали пересматривать свои дл...

Спрос на золото сократился почти вдвое
Спрос на золото сократился почти вдвое

Стоимость золота за последнюю неделю перестала быстро корректироваться, и рынок вошел в фазу консолидации. Тройская унция драгоценного металла с прошлой среды подешевела на 0,45%, до...

На рынке золота наступила коррекция
На рынке золота наступила коррекция

Цены на золото снова легли в русло коррекции. Это легко объяснимо: после обновления двухлетних максимумов на отметке $1377,50 за тройскую унцию инвесторы не нашли оснований для продо...


Цветные металлы как валютный актив в торговых операциях

С 1919 года цена так называемого «лондонского фиксинга» - главный показатель и ориентир для участников торгов всего мира, и применяется во всех контрактах, подписываемых при поставке драгметаллов. Фактически именно в Лондоне формируется цена на золото и серебро.

В настоящее время стоимость драгметаллов («лондонский фиксинг») формируется ежедневно в 10.30 и в 15.00, чья цена указывается в американских долларах за тройскую унцию. Это официальные котировки, используемые всеми участниками рынка драгоценных металлов – центробанками, добывающими компаниями, потребителями и т.д. И именно в данных временных промежутках, между объявлением «лондонского фиксинга», цены на драгметаллы свободно передвигаются, определяемые спросом и предложением.

В техническом плане, операции с золотом (обозначаются XAU) или серебром (обозначаются XAG) одинаковы по своей сути со сделками по валютам, с той лишь разницей, что именно драгметалл выступает в качестве одной из валют в заключаемой сделке.

Каких-либо специальных стратегий, используемых во время торгов на рынке цветных металлов, нет. Любая торговая стратегия применима к сделкам с драгметаллами, так как все компоненты торговых стратегий: линейные инструменты технического анализа рынка цветных металлов, скользящие средние, технические индикаторы – реагируют лишь на изменения самой цены, вне зависимости какой торговый инструмент используется.

Развитие котировок драгметаллов в историческом контексте

Согласно данным компании MaxiForex, исторические минимумы были зафиксированы:

  • В 1999 году - по цене золота ($251 за тройскую унцию)
  • В 1991 году – по цене серебра (3,5 доллара за тройскую унцию)

С 2003 года котировки на драгоценные металлы находятся в непрерывном росте, достигнув в 2012 году своего пика: котировки золота преодолели отметку в 1000 американских долларов (1032 доллара за унцию). Стоимость других видов драгоценных металлов в последние годы также близка к своему максимуму. Как пример, в первый раз за 30 лет стоимость серебра достигла $21 за унцию. То же самое касается платины и палладия, поднявшихся в цене до $2273 и $582 соответственно.