Alpari - Аналитика

Alpari

859.25 6.25/10
51% положительных отзывов
Реальный

EUR/USD: ожидается восходящая коррекция до 1,0570

 

Итоги минувшего торгового дня:

В среду торги по паре евро/доллар закрылись снижением. Последние выступления трёх представителей ФРС США (Харкер, Каплан, Уильямс) вернули на повестку дня вопрос о повышении ставки в марте.

Фьючерсы на ставки по федеральным фондам на CME закладывают 66%-е повышение ставки в текущем месяце. Рост доходности американских облигаций вызвал усиление спроса на доллар. Курс евро снижался до 1,0514. В качестве сдерживающих факторов ослабления евро выступили: рост индекса евро и доходности 10-летних немецких облигаций на 36,05%, до 0,283%.

Ожидания на сегодня:

В среду после восходящей коррекции до 1,0572 курс вернулся к уровню 1,0528. У меня на четверг по межрыночному и техническому анализам получается неопределённая картина.

Учитывая ожидания трейдеров, что ФРС США может поднять ставки в марте, необходимо рассматривать ослабление евро по тренду. Я сегодня придерживаюсь циклов и паттернов, которые сигнализируют о коррекции курса евро до 1,0570 к закрытию дня. До заседания FOMC ещё есть время, поэтому выбрал восходящую коррекцию.

Новости текущего дня (время GMT 3):  

  • 10:00 Германия – Индекс цен на импорт за январь;
  • 11:15   Швейцария – Объем розничных продаж за январь
  • 12:30  Великобритания – Индекс PMI в строительном секторе за февраль  
  • 13:00  Еврозона – Оценка индекса потребительских цен за февраль, оценка базового индекса потребительских цен за февраль, индекс цен производителей за январь, уровень безработицы за январь;
  • 15:30  США – Количество запланированных увольнений (от Challenger) за февраль;
  • 16:30  Канада – Изменение ВВП за декабрь. США – Число первичных заявок на пособие по безработице за 20-26 февраля;
  • 21:00  Канада Выступление зам.управляющего банка Канады Тимоти Лейна

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период. Источник данных: TradingView

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0521, максимум – 1,0570, закрытие – 1,0560.

В среду ожидания по снижению курса евро полностью оправдались. Курс снизился до 1,0514. Пара не дошла до 112 гр. так как отскочила на фоне растущей доходности 10-летних немецких облигаций на 36% и индекса евро.

В четверг по прогнозу ожидаю коррекционное движение до 1,0570. Выше я написал, что картина неопределённая. В связи с этим при построении прогноза опирался на циклы и паттерны. Они указывают на восстановление евро.

Полагаю, что укрепление евро начнётся от уровня 1,0521. Может быть и от 1,0514. Пробой трендовой линии будет указывать на правильный выбор факторов влияющих на динамику валютной пары.

Позитивные факторы для евро ( ):

Фундаментальные:

( ) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

( ) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа. Закон о верхней границе госдолга вновь вступит в силу 16 марта 2017 года;

( ) Греция может понадобиться меньше денег, чем планировал МВФ;

( ) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;

Технические (краткосрочные):

( ) По данным на 21.02.17, на Чикагской бирже мелкие спекулянты увеличили длинные позиции на 1,687 тыс. контрактов и сократили короткие на  2,888 тыс. контрактов.

( )EURGBP: на дневном ТФ кросс евро/фунт находится в фазе роста. Цель 0,86 (от неё ожидается снижение);

( ) EURUSD: на дневном ТФ между ценой, стохастиком и CCI действующие бычьи дивергенции;

( ) EURUSD: месячный стохастик (5,3,3) направлен вверх;

( ) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,283% (на 02.03.17: 36,05%), В Азии доходность 10-летних американских облигаций снизилась на 0,24%, до 2,458%;

( ) Циклы указывают на укрепление евро до закрытия дня;

( ) Средняя линия ценовых движений с окном 120 баров (1 неделя) за 06.2002 и 03.2016 годов указывает на внутридневное укрепление евро по отношению к доллару США до 20:15 мск;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

 (-) ЕЦБ не собирается сворачивать QE. По данным протокола заседания ЕЦБ, большинство членов Управляющего совета не считают необходимым уменьшать объемы стимулирования (долгосрочное воздействие);

(-) По данным CME Group FedWatch Tool вероятность повышения ставки в марте выросла с 62,0% до 66,4%, в мае выросла с 69,0% до 71,4%, в июне с 83,5% до 84,6%;

(-) Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер – возможно повышение ставок в марте.

(-) Президент ФРБ в Далласе Каплан – повышать ставки нужно раньше, чем позже;

(-) Главы ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс – март достоин «серьезного внимания» со стороны членов FOMC с точки зрения вопроса повышения ставок;

(-) Возросли политические риски в Европе (выборы во Франции, Брекзит);

(-) Греция не может договориться с кредиторами на получение финансовой помощи.

(-) Выходит неплохая статистика в США;

Технические факторы (краткосрочные):

(-) По данным на 21.02.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты увеличили длинные и короткие позиции.  Long-позиции выросли на 4,953 тыс., до 132,216 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции – на 16,556 тыс., до 183,011 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция выросла с 39,144 до 50,779 контрактов.

(-) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,469% (за 01.03.17: 3,0%).

(-) EURUSD: дневной стохастик (5,3,3) и CCI  направлены вниз;

(-) EURUSD: недельные стохастик (5,3,3), АО и АС направлены вниз;

(-) Соотношение Short/Long на 8:12 мск: 25%/74%, лотов: 7006/20361, позиций:21885/48070; 

 


Чтобы оставить комментарий необходимо или зарегистрироваться


Посещая наш сайт и сервисы, вы соглашаетесь с использованием cookies. Узнать больше
Согласен