Фундаментальный анализ — основа прибыльного трейдинга

Будучи трейдером, вы наверняка уже прочитали миллион статей о пользу фундаментального анализа. Однако, в Форексе невозможно знать что-то слишком хорошо, поэтому не будет лишним узнать ещё что-то новое о фундаментальном анализе. Надеюсь, эта информация будет полезной.

Валютный рынок является большим папой всех финансовых рынков, функционирующих глобально. Учитывая высокую долю заёмных средств для торговли, круглосуточную работу без выходных, а также высокую ликвидность, совершенно неудивительно, что валютный рынок может похвастаться самым высоким оборотом категорий активов среди финансовых рынков.

Валютный рынок является любимчиком трейдеров из-за очень прибыльных возможностей, которые он предоставляет. Однако, для мелкого и тем более начинающего трейдера валютный рынок может принести крупные и болезненные потери, так как любая крупная прибыль подразумевает высокие риски. Каждый трейдер должен усвоить то что, вхождение в рынок без необходимой подготовки, чревато получением синяков и ушибов. Несмотря на то, что надлежащее понимание основ, факторов и анализа может занять некоторое время, это всё-таки не ядерная физика. Аналитические методы, которые используют трейдеры, включают технический и фундаментальный анализы. В то время как технический анализ больше фокусируется на графиках и ценовых историях, фундаментальный анализ ориентирован на макроструктуру рынка. Большинство трейдеров полагается на технический анализ для дневной и краткосрочной торговли. Но фундаментальный анализ не менее важен. Он позволяет увидеть более полную картину движений рынка и трендов.

Ниже, я приведу основные факторы, влияющие на фундаментальные принципы валютного рынка, При правильном использовании эти пункты могут стать частью идеальной торговой стратегии.

Самым основным инструментом фундаментального анализа является экономический календарь, позволяющий не пропустить наиболее важные события из финансового мира. Экономический календарь является в основном набором дат, когда ожидаются важные встречи и мероприятия в экономическом и политическом мире.

Существует несколько экономических показателей, которые влияют на валюту. Некоторые из них оказывают прямое и основное влияние, в то время как другие являются косвенными и незначительными факторами. Среди них:

1. Размер процентной ставки

Процентные ставки обладают положительным влиянием на валюту. Более высокие процентные ставки приводят к укреплению валюты, поскольку более высокие процентные ставки привлекают инвестиции из-за границы и повышают спрос на валюту.

2. ВВП

Более высокие данные о ВВП демонстрируют экономическую силу. Это ведёт к ожидаемому увеличению процентной ставки, которое несомненно положительно сказывается на валюте.

3. Торговый баланс

Положительный торговый баланс или низкий торговый дефицит приводит к более высокому спросу на используемую валюту против других валют, увеличивая, таким образом, её стоимость. В качестве исключения, доллар США, являющийся глобальной валютой, не подвержен влиянию этого фактора.

4. Занятость

Низкий уровень безработицы указывает на положительный рост в экономике, что хорошо для валюты.

5. Инфляция

На этот индикатор следует обратить пристальное внимание, так как более высокие темпы инфляции ведут к росту процентных ставок. Повышенный спрос на внешних рынках усиливает валюту из-за потока инвестиций для обналичивания высоких процентных ставок.

6. Промышленное производство, розничная торговля, жилищный сектор

Рост этих факторов означает растущий спрос, который является признаком здоровой экономики. Это всегда хороший знак для валюты.

Помимо факторов спроса, учитываются также факторы предложения.

Шальные деньги

Более высокое предложение по валюте на рынках ослабляет её. Одним из способов увеличения предложения является покупка облигация Центральным банком, встречаются и другие методы, среди которых, количественное ослабление, снижение ключевых ставок и т. д. Подобные методы лучше всего могут быть объяснены на примере доллара Недавняя политика ФРС по снижению количественного ослабления, привела к опасениям о долларовой ликвидности в будущем. Это подняло доходность облигации, даже притом что процентные ставки являются довольно низкими, привлекая много денежных средств со всех концов земного шара, таким образом увеличивая долларовый спрос.

Слабость второй валюты в валютной паре подразумевает усиление первой валюты. Это одни из самых важных фундаментальных индикаторов. Существует также много незначительных моментов, которые влияют на валютные курсы, например срочные новостные релизы.

Трейдеры, которые будут разбираться в данных индикаторах, смогут с лёгкостью предсказать будущие движения рынка, а также определить тренд и использовать его по максимуму. Каждому трейдеру я бы посоветовал следить за экономическим календарём и новостными обновлениями, которые влияют на принципы валют. Помните, что валютный рынок считают самым эффективным среди финансовых рынков, что подразумевает быструю реакцию на рыночные спусковые механизмы.