Современным трейдерам доступны два способа увеличения прибыльности своей торговли на любом торговом счете, оба из которых можно легко идентифицировать при помощи ценовых графиков в свободном доступе. Первым из них является тренд: необходимо определить трендовую валютную пару или другой торговый инструмент и вести торговлю, используя этот инструмент в направлении тренда. Второй фактор включает определение правильных трендовых точек входа. Сегодня, мы рассмотрим оба варианта получения прибыли из трендовой торговли.
Как определить тренд
Существует огромное количество сложных индикаторов, которые помогают определить любой тренд. Обычно, эти индикаторы основаны на средних скользящих и подобных индикаторах. Несмотря на то что большинство этих торговых индикаторов действительно работают, многие трейдеры просто используют совершенно неправильно. И на самом деле каждый трейдер может обойтись и без них вовсе. Существует элементарный способ определения тренда, который требует от вас единственного навыка — умения считать. Задайте себе простой вопрос: торгуется ли эта пара выше прежнего значения или выше? Это все что потребуется для определения тренда. Если инструмент торгуется выше, значит перед нами восходящий тренд и следует открывать длинные позиции. Если пара торгуется ниже предыдущего значения, значит перед нами нисходящий тренд и короткая позиция будет наиболее уместна.
Скорей всего, сейчас вы спрашиваете себя относительно какого исторического значения следует делать вычисления? Часто используют два фильтра, которые отлично работают уже много лет, особенно, когда речь идет о валютных инструментах с участием доллара США и евро: необходимо сравнить текущие данные с историческими ценами трех и шестимесячной давности. Например, если я рассматриваю валютную пару USDJPY, я спрашиваю себя является ли цена выше чем 3 и 6 месяцев назад ниже данных исторических цен. Такой подход помогает мне определить какую позицию открывать: длинную или короткую, или же стоит сделать паузу, в случае если цена показывает промежуточные значения.
Подобные вычисления также помогают определить силу тренда. Например, если цена незначительно выше цены трех и шестимесячной давности, то технически мы находимся в восходящем тренде, однако, это может быть и не тренд вовсе. Лучший тренд по крайней мере на 2% выше трехмесячной цены и еще выше шестимесячной.
Таким образом, этот довольно простой анализ ценовых графиков, позволяет вам определить в каком направлении вести торговлю.
Выбираем точки входа
Следует помнить, что торговля в направлении тренда — это уже половина успеха. Долгосрочная трендовая торговля приносит больше прибыли, чем точная стратегия входа. К сожалению, слишком часто трейдеры фокусируются исключительно на точках входа. Безусловно, правильный вход в торговлю очень важен, однако торговля по тренду в шкале важности занимает позицию выше.
Лучшее время входа в торговлю — это откат (движение против тренда). Необходимо открыть позицию в направлении тренда, как только цена начнет перемещаться по тренду. Такой подход в целом дает более удачный результат, чем торговля на пробоях (слишком активная торговля на ценовых пробоях является другой распространённой ошибкой).
Чтобы определит идеальный момент для торговли, необходимо определить наиболее низкий уровень цены в течение 24 часов в восходящем тренде и наиболее высокий уровень цены за 24 часа в нисходящем тренде. По определению это и есть торговля на откатах. Как только цена достигнет нового высокого или низкого уровня, необходимо дождаться пока она снова начнет движение по направлению тренда и достигнет нового 4-часового минимума или максимума. Это и будет спусковой механизм для входа. Вы можете установить стоп-лосс чуть ниже другой стороны 4-часового отрезка цены. 4-часвовой график является отличным компромиссом для достаточно раннего входа, гарантирующего узкий стоп-лосс, что важно в соотношении риск/прибыль.
Улучшение торгового результата
Каждый трейдер должен создать свой торговый план, который будет последовательно приносить прибыль. Однако, даже в идеальном плане случаются моменты неудач. Тем не менее, вот несколько уловок, которые помогут улучшить производительность:
- Некоторые валютные пары буквально мертвы в определенное время суток. Например, если вы торгуете GBPUSD, лучшие сделки вас ждут во время работы лондонской биржи.
- При очевидном и мощном тренде можно не бояться и использовать каждую возможность открыть сделку.
- Удачная торговля довольно быстро приносит прибыль и не требует долгого ожидания.
Торговые выходы
Сильно заморачиваться — не стоит. Стремитесь удвоить риск в каждой торговле. Вы можете или поставить цель или стремиться к очевидной области поддержки или сопротивления, которая является приблизительно на том же расстоянии от торговой точки входа.
Удачи!