Московская биржа отмечает и, более того, предупреждает - в последнее время участились случаи, когда акции на торгах росли только по одной причине – кто-то, что-то «свистнул» в соцсети, и никаких других причин.
Другими словами, и сюда проникают метастазы «массового дебоша», сурового и беспощадного, способного не только крушить памятники по всей стране, не только ставить здоровых мужиков перед толпой на колени, но даже низвергать «до ручки» целые страны.
Отсюда становятся понятны настойчивые призывы руководства России – да, почему бы не допустить массового инвестора к торгам, но при этом его не мешает немного подучить, как себя вести на этой кухне, иначе не избежать возвращения монстра банкротств 1990-ых.
Московская же биржа советует инвесторам, частным, в первую очередь, очень внимательно оценивать риски, прежде чем инвестировать в акции. Как говориться в пресс-релизе биржи, «инвесторам следует принимать взвешенные инвестиционные решения, основанные на анализе официально раскрытой и общедоступной информации эмитентов.
И все эти предупреждения последовали после скандала 18 февраля, когда невероятно выросли, буквально за одну сессию акции сразу двух российских компаний, не «голубых фишек», но тоже хорошо известных – «Абрау-Дюрсо» и «Красного Октября». Причём этот рост не сопровождался, как это бывает иногда, какой-либо информацией о деятельности самих компаний. Нет, не было ничего, буквально.
Данные с Московской биржи
Вот показатели «Абрау-Дюрсо» за последние 5 сессий – всё, было как всегда очень скромно: падение на 0,254%, рост на 0,509%, на 0,506%, на 1,259%, а затем вдруг взрыв – рост на 39,801%.
Показатели за последние 5 недель – тут просто «воплощённая» тишина: падение на 0,498%, рост на 0,282%, падение на 0,246%, падение на 1,010%, и этот взрыв – рост на 42,075%.
Можно, конечно, оправдать эти десятки процентов за сессию историей. Да, за последние 654 сессии, с 16 июля 2018-го, «Абрау-Дюрсо» - самая успешная компания на Мосбирже, рост её бумаг с тех пор, до 18 февраля 2021-го, составил 180,534%. Среди «голубых фишек» ближе всех «Норникель», но у него рост в 2 раза меньше – на 89,338%. Среди остальных компаний ближе всех ЗИЛ с ростом на 174,426%. У «Газпрома» рост на 54,471%, у «Сбербанка» - на 29,348%. У пресловутого «Аэрофлота» вообще падение на 56,365%.
За весь 2019-ый акции «Абрау-Дюрсо» упали на 1,722%, за 2020-ый – выросли на 53,537%. За 1,5 месяца 2021-го – рост на 40,368%, хотя 97% этого роста пришлись на одну сессию 18 февраля.
Вот только когда наблюдатели начинают рыться в прошлом торгов и вспоминают странную неделю 2020-го с 3 по 7 июля, когда акции компании выросли сначала на 39,847%, затем на 39,726% (странное дело – всё те же «магические» 39%), а затем ещё на 9,804% (это была пятницу). Правда с понедельника произошла небольшая коррекция вниз – падение на 6,250% и на 14,476%.
Очень похожая ситуация 18 февраля произошла и с «Красным Октябрём» - рост бумаг сразу на 39,843%. Четыре сессию до этого дня заканчивались вполне спокойно – падение на 0,379%, падение на 1,267%, рост на 1,155%, ещё одна сессия, как раз 17 февраля, вообще прошла без торгов (и не было ли это сигналом к старту завтрашнего «дебоша»!?).
5 последних недель акции «Красного Октября»: рост на 2,985%, на 2,346%, на 2,491%, падение на 1,253%, рост на 39,936%.
В 2019-ом акции компании выросли всего на 3,097%, в 2020-ом – на 26,129%, а за восьмую часть 2021-го – уже вверх на 47,075%. За 654 сессии, с 16 июля 2018-го, акции выросли на 72,578%.
Нельзя сказать, что такие броски, как 18-го, новинка для кондитера – последняя неделя февраля 2020-го отметилась падением на 14,856%, затем последовало новое – ещё на 13,947%. Но это всё-таки на «плюс 39% за сессию».
Тенденция, отмечаемая Мосбиржей
После событий 18 февраля Московской бирже пришлось обнародовать своё «открытие» с российских и зарубежных рынков - активное обсуждение в социальных сетях перспектив рынка акций и отдельных бумаг может привести к значительному изменению цен на актив буквально в течение торгового дня.
Более того, рост продолжается и на следующий день – 19 февраля: «Абрау-Дюрсо» - на 21,4%, до 341 руб. за акцию, «Красный Октябрь» - на 38,9%, до 762,5 руб.
Поэтому Бирже ничего и не остаётся как напомнить участникам рынка о порядке торговли акциями в ситуациях, когда котировки начинают резко расти, в том числе из-за активности пользователей в соцсетях:
- для акции, входящей в индекс Мосбиржи: при изменении цены на 20% от цены закрытия предыдущего дня, произошедшем до 16:00, торги по бумаге переводятся в режим дискретного аукциона;
- для акции, не входящей в индекс Мосбиржи и торгуемой с обеспечением в 100%: в случае необоснованного движения цены биржа может ограничивать предельное дневное изменение цены.
Между тем «за Океаном»
Между тем Кит Гилл, стример YouTube, известный как Roaring Kitty («Ревущий котёнок»), дал показания в Конгрессе США. Он заявил, что не является профессиональным инвестором и не дает советов по инвестициям в обмен на вознаграждение.
Разговор шёл об аномальном взлете акций GameStop в январе. Ранее против Гилла был подан иск, в котором утверждалось, что стример маскируется под непрофессионального инвестора и намеренно «разогревает» акции. А тот возражает – все его сделки были основаны на фундаментальных показателях.
С другой стороны, группа пострадавших из Массачусетса считает, что «котёнок» только выдаёт себя за начинающего инвестора, на самом деле он - дипломированный финансовый аналитик и имеет несколько брокерских лицензий. Подан иск, в котором утверждается, что Гилл манипулировал рынком, рекламируя акции ретейлера видеоигр GameStop через видеохостинг YouTube, соцсеть Twitter и платформу Reddit.
По информации Reuters, Гилл начал делиться своими сделками на форуме Reddit в сентябре 2019-го, опубликовав снимок портфеля - там видно, что он вложил $53 тыс в GameStop. К концу января его позиция в GameStop плюс наличные деньги достигла почти $48 млн.
Помимо Гилла, показания дали сооснователь Robinhood Влад Тенев, главный исполнительный директор Melvin Capital Габриэль Плоткин, глава форума Reddit Стив Хаффман и генеральный директор Citadel Кен Грифф.
Слушания проходят в рамках расследования, которое было инициировано властями США в середине февраля. Его результаты покажут, имел ли место факт манипулирования акциями. За такое нарушение в США предусмотрены как гражданские, так и уголовные наказания.
В январе бумаги сети магазинов GameStop за две недели поднялись с $20 до $483. В результате фонды, которые ставили на падение бумаг компании, потеряли миллиарды долларов. С тех пор акции опустились ниже $50.