Выгоден ли проп-трейдинг и что это такое вообще

Проп-трейдинг — это... 

Проп-трейдинг представляет собой некую форму сотрудничества между частными трейдерами и компаниями. Вся суть данного сотрудничества заключается в том, что трейдер вносит некую сумму денег на брокерский счёт, а затем компания добавляет собственные средства на этот же счёт, которые в несколько раз превосходят средства трейдера.

Если трейдер торгует в убыток, то только за счёт своих собственных средств, когда его деньги заканчиваются, компания блокирует счёт и таким образом возвращает свои деньги. А вот если трейдер торгует в плюс, тогда прибыль будет значительно больше, так как он работает не только с его деньгами, но и деньгами компании тоже.

Правда, прибыль делится между трейдером и компанией. Проп-компания является вашим инвестором, которая не рискует своими средствами. Всё очень просто: убыток — ложится на плечи трейдера, а вот прибылью надо делиться.

Проп-трейдером может стать практически каждый

В проп-трейдинге существует два типа предложений для трейдеров. Если вы действительно опытный трейдер — вам нужно будет предъявить доказательства ваших достижений в трейдинге. Это может быть отчёт за длительный промежуток времени, заверенный другим брокером. Или выбрать другие способы, с помощью которых вы подтвердите свою успешность в трейдинге.

Есть ещё и другое предложение, к примеру, у вас нет особых результатов, но вам хотелось бы стать проп-трейдером. Сейчас многие компаний могут обучить вас тому, как прибыльно торговать, а после обучения внести определённую сумму денег для вашей торговли. Но помните, что вся ответственность будет лежать на ваших плечах. Так что, если вы чувствуете, что готовы — вперёд!

Условия проп-компаний

Условия достаточно приемлемы и вам не придётся отдавать 90% прибыли проп-компании. Деньги, которые компания вам предоставит можно взять на год или более длительный срок. Каждая компания предоставляет свои сроки и условия, которые позволят вам спокойно работать, в том случае, если вы не нарушаете никакие пункты договора заключённого с компанией.

Получить прибыль с такой торговли абсолютно реально. Иногда компании готовы предоставить средства, которые даже в 10 раз могут превысить средства трейдера. Вопрос о разделе прибыли рассчитывается в большинстве случаев индивидуально. Некоторые компании делят доход пополам.

Есть ли выгода от проп-трейдинга

Рассмотрим два варианта, которые продемонстрируют всю выгодность проп-трейдинга. Не забываем, что трейдер может просадить только собственные средства. В случае потери более крупной суммы, проп-компания блокирует счёт, вследствие чего контракт расторгается.

Вариант 1

Представим, что ваша ТС протестирована с 2005 года и максимальная просадка средств была примерно 40%. Учитывая тот факт, что прибыль будет делиться со всех денег 50/50, смысла брать у компании деньги нет. В среднем просадка составляла 40% и нужно учесть тот факт, что такое может повториться. В таких случаях следует рассчитать просадку с запасом, к примеру 50%. Теперь представим ситуацию, когда вы пополнили депозит на 1000 долларов и компания положила на счёт 1000 долларов. У вас на счету 2000 долларов и прибыль увеличится вдвое, но половину вы отдадите компании за данные вам в пользование средства. Рассматривая данный пример вы видите, что при сложившихся условиях смысла в проп-трейдинге нет.

Вариант 2

Протестировав свою ТС, вы обнаружили, что максимальная просадка 15%. В этом примере прибыль также будет делиться 50/50, но максимальная просадка 15% плюс запас 5%, получается 20%. Вы вкладываете 1000 долларов, а проп компания, предположим, 4000 долларов. В итоге у вас на счёте 5000 долларов и прибыль в данном случае вырастет в 5 раз, и чистая прибыль у вас вырастет в 2,5 раза. При таком раскладе, проп-трейдинг выгоден.

Из всего следует вывод, что работать с проп-компанией, но при этом торговать с большими просадками не имеет смысла. Прежде чем вы решитесь заключать договор, протестируйте вашу ТС и проверьте каждую мелочь, чтобы потом не возникло никаких подводных камней.