НЕФТЬ – ежедневный обзор. Фьючерс на нефть остается под давлением
Текущая цена (CLU3)
103.17 $/баррель (-0.30% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLU3)
104.86 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Фьючерс на сентябрьский WTI в среду падает.
Согласно отчету API, запасы нефти в США за прошлую неделю сократились на 740 тыс. баррелей.
Официальный релиз Минэнерго США будет представлен сегодня вечером - не исключено, что показатель продемонстрирует сокращение на 2.45 млн баррелей.
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLU3)
Источник: Deal Smart
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – понижательная коррекция к уровню 100.00 $/баррель.
Графический анализ
Крайняя комбинация японских свечей «завеса из темных облаков» реализует продажи от уровня 107.50 $/баррель.
Текущая зона сопротивления расположена на уровне 110.00 $/баррель – психологическая вершина. Текущая зона основания проходит по уровню 100.00 $/баррель.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, отмечаем реализацию повышательного цикла от уровня 91.50 $/баррель.
Первая волна роста показала тест уровня 97.00 $/баррель.
Вторая коррекционная волна опустилась на отметку 91.80 $/баррель.
Третья волна роста показала тест уровня 99.00 $/баррель.
Четвертая понижательная волна направилась к уровню 92.60 $/баррель.
Пятая повышательная волна преодолела уровень 107.50 $/баррель.
Отмечаем первую волну продаж к уровню 104.50 $/баррель.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, ранее произошел выход за верхнюю границу торгового диапазона. Согласно правилам использования индикатора: после выхода за одну из границ канала стоит торговать разворотное движение до противоположной границы, границы канала сужаются, что свидетельствует о смене поступательного движения.
Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в бычьем пересечении, при этом быстрая средняя смотрит понижательно, медленная – повышательно– признак коррекции или будущей смены тренда. Торги проходят над «Облаком Ишимоку».
Индикатор MACD отражает снижение значения в положительной области, сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о стабилизации. На графике фьючерс находится в состоянии «бычьей дивергенции» с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня – признак ослабления покупок и появления продаж.
Осциллятор Stochastic ранее сделал выход из зоны перекупленности. Наша рекомендация спекулятивные короткие позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).
Вывод: текущая цель продаж на уровне 104.50 $/баррель реализована. Прогнозируем продажи до уровня 100.00 $/баррель.
Аналитик МФХ FIBO Group,
Источник: FIBOGroup