Finam - Новости

    Finam

    601.00 4.50/10
    70% положительных отзывов
    Реальный

    Carnival - семь футов под килем

    Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций Carnival – крупнейшего круизного оператора в мире. Компания продемонстрировала хорошие операционные показатели, и аналитики ГК "ФИНАМ" сохраняют по бумагам Carnival рекомендацию "покупать", оставляя их целевую цену на уровне $65, что эквивалентно 28%-ному потенциалу роста от текущих уровней.

    С момента публикации последнего исследования в конце декабря 2018 года акции компании показали доходность 4,2%. Однако компания остается значительно недооцененной по отношению к своим ключевым конкурентам, а также к сектору в целом, при этом прибыль и выручка за минувший квартал оказались выше прогнозов.

    Опубликованная на минувшей неделе отчетность Carnival показала, что чистая прибыль в первом фискальном квартале, завершившемся 28 февраля, составила $336 млн или 48 центов на акцию по сравнению с $391 млн или 54 центами на бумагу годом ранее. Скорректированная прибыль, тем временем, снизилась с $375 млн или 52 центов на акцию годом ранее до $338 млн или 49 центов на бумагу, но превысила усредненные прогнозы рынка в 44 цента на одну акцию. Выручка, в свою очередь, увеличилась с $4,23 млрд годом ранее до $4,67 млрд, что также оказалось выше средних ожиданий аналитиков в размере $4,31 млрд.

    По оценкам Carnival, выручка в текущем финансовом году может вырасти примерно на 5,5% г/г с учетом неизменности валютного курса благодаря продолжающемуся увеличению спроса на круизы, а также расширению пропускной способности. Компания сообщила о том, что спустит на воду несколько новых судов, а также представит своим пассажирам ряд новых услуг.

    Кроме того, спрос на круизные путешествия продолжает расти из года в год. По оценкам Всемирной ассоциации круизных компаний, общее количество пассажиров, совершающих круизы, может достичь в текущем году порядка 30 млн человек по сравнению с 28,2 млн человек в 2018 году.

    "Компания остается существенно недооцененной к своим ключевым конкурентам и к сектору в целом по основным ценовым мультипликаторам. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" по бумагам Carnival и оставляем их целевую цену на уровне $65, что эквивалентно 28%-ному потенциалу роста от текущих уровней", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Наталия Аседова.


    Чтобы оставить комментарий необходимо или зарегистрироваться


    Посещая наш сайт и сервисы, вы соглашаетесь с использованием cookies. Узнать больше
    Согласен