The Home Depot Inc., #HD [NYSE]
Услуги, Ритейл, США
Финансовые показатели компании:
Индекс – DJIA, S&P 500;
Бета – 0.91;
Капитализация – 165.39 В;
Рент. Активов - 16.20%;
Доход - 6.34 B;
Сред. объём – 6.14 М;
P/E - 23.85;
ATR – 2.62.
Аналитический обзор:
- Компания занимает 4 место по капитализации в секторе «Услуги» среди эмитентов, торгующихся на американском фондовом рынке.
- В конце февраля компания отчиталась за 3-ий квартал 2016 финансового года. Согласно пресс-релизу компании, за отчетный период чистая прибыль снизилась на 22.9% (с 2.23 млрд. USD до 1.72 млрд. USD). Падение EPS (доход на акцию) составило более 21.5% с 1.73 USD до 1.35 USD.
- На пресс-конференции руководство корпорации заявило, что из-за сильного доллара выручка компании уменьшилась на 12% до 21.82 млрд. USD. Стоит отметить, что несмотря на давление сильного доллара, чиста прибыль компании за 2015 финансовый год увеличилась на 17.8%.
- Ритейлер ожидает значительный рост объема продаж до 2017 финансового года благодаря внедрению новой продукции в свой ассортимент. В данный момент The Home Depot Inc. имеет наибольшую долю рынка (более 18%), что на 3% больше ближайшего конкурента.
- Дальнейшему увеличению стоимости компании способствует восстановление рынка жилья в США.
- Большинство крупнейших инвестиционных фондов и банков (UBS, Deutsche Bank, Argus) прогнозируют повышение курса акций до 140 USD.
Резюме:
- Несмотря на негативный отчет за 3-ий квартал 2016 финансовый год, компания имеет значительный потенциал к росту. Восстановление рынка жилья, расширение ассортимента продукции и увеличение доли рынка будет способствовать росту объема продаж. Компания имеет наибольший показатель рентабельности капитала (более 88%) среди своих конкурентов. Крупные инвстиционные фонды ожидают позитивную динамику акций компании.
- Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем повышение котировок компании.
Торговые рекомендации для CFD компании The Home Depot Inc.
Среднесрочная торговля: в данный момент эмитент преодолел уровень сопротивления 130.00 USD. При удержании и тестировании зоны спроса 128.35-130.00 USD и появления соответствующих подтверждений (например – паттерны Price Action), рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Риск на сделку – не более 1,5% от капитала, т.к. эмитент имеет сильную волатильность. Stop приказ расположить немного ниже сигнальной формации. При сопровождении позиции рекомендуем фиксировать потенциальную прибыль частями на уровнях: 133.50 USD, 136.00 USD и 138.50 USD с использованием трейллинг стоп.
Краткосрочная торговля: в данный момент на графике с таймфреймом 15M эмитент преодолел и закрепился выше локального уровня сопротивления 130.40 USD. При удержании уже «зеркального» уровня поддержки 130.40 USD, рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Риск на сделку – не более 2.5% от капитала. Stop приказ расположить на уровне 129.80 USD. При сопровождении позиции рекомендуем фиксировать потенциальную прибыль частями на уровнях: 132.00 USD, 133.50 USD и 135.00 USD с использованием трейллинг стоп.
