В среду, 13 октября, акции компаний Соединённых Штатов на торгах «Московской биржи» выросли, но рост за последние 99 сессий – с 25 мая – не превышает и 10%.
Между тем, популярность «мемных» акций и взлет некоторых IT-компаний могут быть признаком спекулятивного пузыря на рынке. Так считает сооснователь и генеральный директор компании Starwood Capital, миллиардер Барри Стернлихт.
«Сегодня у нас есть два фондовых рынка. Первый - тот, на котором я вырос: когда я учился в бизнес-школе, мы изучали дисконтированные денежные потоки и способность компаний выплачивать дивиденды и расти. А теперь у нас абсолютное казино. Абсолютно спекулятивный пузырь, будь это «мемные» акции или просто невероятные мультипликаторы технологических компаний», - заявил Стернлихт.
Создавшаяся ситуация напоминает миллиардеру тревожные признаки, предшествовавшие обвалу рынка в начале 2000-ых годов, когда лопнул пузырь доткомов: «Компании теряют деньги, когда их рыночная капитализация поднимается до рекордно высокого уровня. Есть тревожные сигналы, что мы как бы находимся в районе между 2000 и 2001 годами, в периоде, после которого индекс NASDAQ упал на 82%».
В начале года стремительный рост «мемных» акций, таких как AMC и GameStop, вызвал потрясение на Wall Street. Тогда розничным инвесторам удалось резко поднять стоимость акций компаний, по которым наблюдалось самое большое количество коротких позиций, что спровоцировало шорт-сквизы для крупных хедж-фондов.
Шорт-сквиз - ситуация, при которой резкий взлет акций заставляет шортселлеров закрывать короткие позиции и выкупать бумаги, чтобы вернуть их брокеру. Это провоцирует еще больший рост котировок.
Сегодня рост высокотехнологичного индекса NASDAQ Compoite с начала года составляет 14,5%, в начале сентября он достиг нового исторического максимума.
Вместе с тем, «Московская биржа» намерена добиться увеличения годового оборота торгов иностранными ценными бумагами на своей площадке более чем в 16 раз, с текущих 1,2 трлн до 20 трлн руб. в 2024 году.
По данным торговой площадки, доля Мосбиржи в обороте торгов иностранными акциями в России вырастет с 4% до 50%. Сейчас почти весь оборот торгов иностранными бумагами сконцентрирован на «СПБ Бирже». При этом месячные объемы торгов зарубежными бумагами сопоставимы со всем российским рынком.
Так, в сентябре объем торгов иностранными акциями на «СПБ Бирже» составил $26,8 млрд (1,9 трлн руб.), в то время как объем торгов акциями на Мосбирже - 2,8 трлн. Мосбиржа начала торги иностранными акциями в рублях в 2020-ом, а в сентябре 2021-го добавила возможность торговли в валюте.
В пресс-службе торговой площадки такие планы подтверждают. «Мы рассчитываем, что брокеры будут активно предлагать своим клиентам наиболее надежный способ доступа к иностранным акциям, а значительная часть инвесторов предпочтет торговать иностранными акциями через нашу инфраструктуру. Мы намерены получить как минимум половину объемов торгов в этом сегменте», - отметили в пресс-службе Мосбиржи.
Мосбиржа ожидает, что рост объема торгов произойдет за счет допуска новых иностранных бумаг, при этом «существенный рост объема котировок» должен произойти за счет привлечения к торгам не только маркет-мейкеров (брокеры, которые по договору с торговой площадкой обязываются поддерживать цены на определенную бумагу в течение оговоренного срока), но и новых участников торгов - провайдеров ликвидности.
Новую структуру рынка иностранных бумаг «Московская биржа» презентовала в сентябре: российские брокеры в роли провайдеров ликвидности будут выставлять котировки и предоставлять ликвидность оригинального иностранного рынка.
Торги иностранными бумагами в валюте начались с 27 сентября, а с 6 декабря к торгам присоединятся провайдеры ликвидности.
«СПБ Биржа» также предоставляет котировки ведущих американских площадок с открытием американского рынка, до этого момента внутреннюю ликвидность формируют российские участники рынка, алготрейдеры (программы, ведущие автоматическую торговлю) и маркет-мейкеры. Сейчас площадка предоставляет доступ к более чем 1600 иностранных ценных бумаг.
На Мосбирже говорят, что «представили рынку надежное и эффективное решение по торгам и учету иностранных ценных бумаг». В течение ближайшего года инвесторам будут доступны здесь 2000 бумаг иностранных компаний из разных юрисдикций. Сегодня на Мосбирже более 300 иностранных акций и расписок.
В среду, 13 октября, средний процент изменения стоимости акций всех 105-ти компаний вырос на 0,638%, во вторник – падение на 0,408%.
Суммарный процент изменения всех 105-ти в среду – рост на 66,944%, во вторник – падение на 42,841%, за предыдущие 2 сессии акции упали на 106,385%.
13 октября:
Центробанк России установил курс доллара США на 14 октября - 71,8577 руб.;
Торги на Московской бирже дали курс доллара - 71,8957 руб.
Порог в 2% изменения преодолели 14 компаний – 13,333% (во вторник – 18).
Показатели по компаниям (торги проводятся в российских рублях):
• American Airlines Group Inc.: 1415,00 руб. – падение на 3,281%, за предыдущие 2 сессии акции компании выросли на 1,245%;
• AMD Inc.: 7856,00 руб. – рост на 4,274% (максимум роста за последние 49 сессий – с 4 августа), за 2 сессии подряд - на 4,580%;
• Alibaba Group Holding Limited: 12085,00 руб. – рост на 3,264%;
• Baidu Inc.: 11825,00 руб. – рост на 3,411%, за предыдущие 2 сессии акции компании упали на 1,745%;
• Salesforce.com Inc.: 20549,00 руб. – рост на 2,653%, за 3 сессии - на 4,867%;
• Freeport-Mcmoran Inc.: 2584,00 руб. – рост на 4,785%, вчера было падение на 2,298%, за все проведённые 157 сессий торгов – с 1 марта – акции компании перешли в «зелёную зону» - рост на 0,576%;
• Eli Lilly & Comp.: 17072,00 руб. – рост на 2,221%, вчера было падение на 1,440%;
• Moderna Inc.: 23287,00 руб. – рост на 4,248%, за 3 сессии - на 6,105%;
• Newmont Corp.: 4068,00 руб. – рост на 2,987% (максимум роста за последние 36 сессий – с 23 августа), за 2 сессии - на 4,425%;
• Nike Inc.: 11241,00 руб. – рост на 2,247% (максимум роста за последние 72 сессии – с 1 июля), за 2 сессии - на 4,090%;
• Occidental Petroleum Corp.: 2323,00 руб. – падение на 2,066%, за 2 сессии - на 3,647%;
• Southwestern Energy Comp.: 369,00 руб. – рост на 3,361%, за предыдущие 5 сессий акции компании упали на 12,314%;
• Target Corp.: 16916,00 руб. – рост на 2,181% (максимум роста за последние 37 сессий – с 20 августа), за 2 сессии - на 2,697%;
• United Airlines Holdings Inc.: 3468,00 руб. – падение на 2,775%, вчера был рост на 1,914%.
Источник: gurutrade