В среду на фоне общей неопределённости по поводу «возврата» коронавируса валютные торги на Московской бирже прошли при невысокой активности и разнонаправлено – к доллару США рубль упал, к евро и юаню - вырос.
По ходу сессии курсы рубля к мировым валютам с расчётами на «сегодня» составляли:
• доллара США - 69,5879 руб., ниже на 105 пунктов;
• евро – 78,3565 руб., ниже на 5845 пунктов;
• юаня – 9,8151 руб., ниже на 441 пункт.
Центробанк России установил курс валют на 18 июня:
• доллара США - 69,4822 руб., ниже на 27,02 коп.;
• евро - 78,3829 руб., ниже на 66,05 коп.
Остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Центробанке России на начало дня 17 июня составили по России 2 трлн 587 млрд 300 млн руб., по Московскому региону – 2 трлн 241 млрд 900 млн. На начало 16 июня остатки по России составляли 2 трлн 449 млрд 700 млн, по Московскому региону – 2 трлн 251 млрд 500 млн.
Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитах в ЦБ на 17 июня составили 1 трлн 624 млрд 320 млн руб. против 1 трлн 591 млрд 154 млн на 16 июня.
Сальдо операций ЦБ с банками по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения 17 июня на начало дня выросло до 304 млрд 100 млн руб. На начало 16 июня сальдо составляло 131 млрд 300 млн.
ЦБ 15 июня продал валюту на 10,3 млрд руб. 14 июня объем продаж валюты составил 10,2 млрд.
Минфин России на аукционе в среду, 17 июня, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26234RMFS с датой погашения 16 июля 2025 года на 100 млрд 826 млн руб. при спросе 166 млрд 698 млн. Цена отсечения составила 97,59% от номинала, средневзвешенная цена - 97,7255% от номинала. Выручка от размещения - 98 млрд 707 млн. Всего во 2-ом квартале планируется разместить ОФЗ на 600 млрд руб.
Кроме того, были размещены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26228RMFS с датой погашения 10 апреля 2030 года. Размещенный объем этого выпуска составил 50 млрд 270 млн руб. Объем спроса – 59 млрд 356 млн. Цена отсечения равнялась 115,9901% от номинала, средневзвешенная цена - 116,0923% от номинала. Доходность по цене отсечения - 5,59% годовых.
Аналитики Morgan Stanley полагают, что исходя из платежных балансов и реального курса, доллар сегодня очень слаб. Объясняется - сила любой валюты основывается на комбинации двух факторов: фундаментальной силе экономики и иностранном восприятии сильных и слабых сторон данного государства. У США долгое время все было на самом высоком уровне, но баланс постепенно сдвигается.
В первую очередь следует обратить внимание на норму сбережений, которая сейчас в США находится на рекордно низком уровне. В 1-ом квартале она составила 1,4%, а значит, внутренних резервов для обеспечения инвестиций в стране нет. Компенсируется такое положение дел использованием доллара как резервной валюты, благодаря которой привлекаются зарубежные средства.
Частные сбережения с начала года выросли, но не смогли компенсировать гигантского дефицита бюджета, который, по предварительным оценкам, составит в 2020-ом рекордные для мирного времени 17,9% ВВП. В 2021-ом этот показатель упадёт до 9,8%. В европейских странах соответствующий показатель очень редко превышает 5%, а для стран, являющихся реципиентом финансовой помощи, кредиторы не разрешают иметь дефицит больше 2-3% ВВП.
Вполне вероятно, что норма сбережений упадёт в результате кризиса до минус 5-10%. В итоге счет текущих операций провалится еще глубже в отрицательную зону и, скорее всего, окажется ниже, чем предыдущий минимум в 6,3%, который был зафиксирован в 2005-ом. Даже статус резервной валюты не позволит доллару сдержать такой удар.
Государства могут начать торговать по бартерным схемам, а криптовалюты наконец-то станут реальными деньгами. Указывается, что уже сегодня почти все крупные экономики мира печатают деньги для спасения от кризиса. Таким образом, доллар упадет, но вместе с ним упадут и все остальные валюты, причем страны будут соревноваться за то, кто сильнее уронит свою денежную единицу. В таких обстоятельствах вверх может идти только золото.
Средневзвешенный курс с расчетами «на завтра» 11 июня, в четверг, и 15-16 июня (1 пункт по всем валютам – 0,01 коп):
Доллар США:
11 июня – 69,2196;
15 июня – 70,2716;
16 июня – 69,6015.
Евро:
11 июня – 78,6005;
15 июня – 79,0788;
16 июня – 78,6540.
Юань:
11 июня – 9,7713;
15 июня – 9,9162;
16 июня – 9,8424.
17 июня торги дали следующие результаты.
Курс доллара - 69,6271 рубля:
• выше на 215 пунктов;
• всего заключено 28429 сделок
• на сумму в 132 млрд 762 млн 260 тыс руб. (на 30% ниже среднего значения за последний месяц).
Курс евро – 78,2914 рубля:
• ниже на 3494 пункта;
• всего заключено 3990 сделок
• на сумму в 15 млрд 431 млн 150 тыс руб. (на 45% ниже среднего значения за последний месяц).
Курс юаня – 9,8310 рубля:
• ниже на 114 пунктов;
• всего заключено 240 сделок
• на сумму в 781 млн 490 тыс руб. (на 45% ниже среднего значения за последний месяц).
Источник: finmarket.ru