В среду, 8 сентября, изменения российского рубля на Московской бирже к 3-ём ведущим мировым валютам – разнонаправленные. Обращают на себя внимание повышенные объёмы торгов в паре рубль/евро в противовес низким объёмам в парах рубль/доллар США и рубль/юань.
.jpg)
По ходу сессии курсы рубля к мировым валютам с расчётами на «сегодня» (изменения – разнонаправленные):
• доллар США – 73,3846 руб., выше на 1815 пунктов;
• евро – 86,7985 руб., ниже на 773 пункта;
• юань – 11,3633 руб., выше на 283 пункта (1 пункт – 0,01 коп.).
Центробанк России установил курс валют на 9 сентября:
• доллар США - 73,4421 руб., выше на 25,12 коп;
• евро - 86,9114 руб., выше на 1,92 коп.
Остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Центробанке России на 8 сентября составили 2 трлн 235 млрд руб., по Московскому региону - 2 трлн 65 млрд 400 млн. На 7 сентября - предыдущий операционный день - остатки составляли 2 трлн 418 млрд 500 млн, по Московскому региону – 2трлн 254 млрд 100 млн.
Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитах в ЦБ на 8 сентября составили 2 трлн 73 млрд 800 млн руб. против 1 трлн 904 млрд 674 млн на 7 сентября.
Сальдо операций Центробанка России с банками страны по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения 8 сентября выросло до 1 трлн 394 млрд 900 млн руб. На 7 сентября сальдо составляло 894 млрд 900 млн.
ЦБ России отразил покупку валюты с расчетами 7 сентября на 22,7 млрд руб. 6 сентября ЦБ отразил покупку валюты на 6,1 млрд из-за зарубежных праздников, что меньше среднего значения за последние дни. Это обычная ситуация для выходных дней в России и западных странах, когда биржи не работают. Российский регулятор сначала или не отражает операции, или отражает меньшую сумму из-за невозможности проводить расчеты, а затем в рабочий день отражает увеличенный объем, учитывающий операции предыдущих дней.
Сокращение программы заимствований на фоне поступления дополнительных доходов в бюджет, анонсированное весной, может быть не последним – об этом говорят в Минфине. Первое сокращение уже сделано - 900 млрд руб.
Программа заимствований России на внутреннем рынке в 2020-ом была увеличена более чем в 2 раза по сравнению с планом (с 2,3 трлн руб. валового привлечения до 5,3 трлн), при этом значительный объем составили облигации с переменным купоном, их было размещено на 3,125 трлн руб.
Размещение основного инструмента - ОФЗ-ПД - составило 1,836 трлн руб. В 2021-ом плановый объем государственных внутренний заимствований (чистое привлечение 2,7 трлн руб., валовое - 2,9 трлн), наоборот, был сокращен - на 875 млрд руб. - за счет использования свободных остатков средств, сформированных по итогам исполнения федерального бюджета в 2020-ом.
С такой тактикой Минфина спорит Минэкономразвития - по оценке ведомства, такой подход, по сути, означает ужесточение бюджетной политики.
В МЭРе считают: «Бюджетное правило выводит за рамки вопросы остатков (бюджетных средств). Очень важно четкое прогнозирование доходов, поскольку незапланированные доходы, доходы сверх прогноза, у нас не поступают на расходы, а уходят на сокращение заимствований. И тем самым мы можем получить чуть более жесткую бюджетную политику, нежели могли бы. И мы сейчас как раз ведем диалог с Минфином - как нам повысить точность прогнозирования с тем, чтобы средства, которые у нас экономика в виде налогов направляет в бюджет, чтобы все они шли на расходы».
Федеральное казначейство планирует до конца года, возможно, уже в октябре, провести в пилотном режиме первые операции биржевого репо. Все предыдущие операции репо проводились на внебиржевой основе.
Также до конца года казначейство планирует расширить клиентскую базу своих операций по предоставлению на рынке ликвидности за счет временно свободных бюджетных средств, допустив к ним не только российские банки, но и банки с иностранным участием. Этим правом смогут воспользоваться кредитные организации, в уставном капитале которых доля России превышает 50% плюс одна акция.
Кроме того, речь идёт и об уменьшении стоимости заимствования для тех субъектов России, которые переводят в ценные бумаги свои долговые инструменты.
В планах также проведение эксперимента с комитетом по финансам Санкт-Петербурга в 2022-ом по предоставлению ликвидности под залог высоколиквидных высоконадежных ценных, каковыми являются облигации комитета по финансам Санкт-Петербурга.
Сообщено, что доходы федерального бюджета от управления ликвидностью в 2021-ом составят не менее 250 млрд руб., превысив рекордный показатель 2020-го (192 млрд), а субъекты России, которые раньше доходов от управления этой ликвидностью не получали, могут пополнить свой совокупный доход не менее чем на 20 млрд руб. За весь период с начала проведения операций по управлению ликвидностью, которые начались в апреле 2008-го, по 1 сентября 2021-го федеральный бюджет получил от казначейства 1 трлн руб. доходов.
Средневзвешенный курс с расчетами «на завтра» 3 сентября, в пятницу, и 6-7 сентября (1 пункт по всем валютам – 0,01 коп):
Доллар США:
3 сентября – 72,7546 (-0,0537);
7 сентября – 73,2294 (+0,4748).
Евро:
3 сентября – 86,4342(+0,1689);
6 сентября – 86,5822(+0,1480);
7 сентября – 86,8939(+0,3117).
Юань:
3 сентября – 11,2963 (+0,0129);
6 сентября – 11,3114 (+0,0151);
7 сентября – 11,3345 (+0,0231).
8 сентября торги дали следующие результаты (изменения – разнонаправленные).
Курс доллара США – 73,3656 рубля:
• выше на 1346 пунктов;
• всего заключены 29652 сделки
• на сумму в 116 млрд 236 млн 740 тыс руб. (на 10% ниже среднего значения за последний месяц).
Курс евро – 86,7236 рубля:
• ниже на 1682 пункта;
• всего заключены 5532 сделки
• на сумму в 35 млрд 618 млн 150 тыс руб. (на 35% выше среднего значения за последний месяц).
Курс юаня – 11,3600 рубля:
• выше на 254 пункта;
• всего заключено 297 сделок
• на сумму в 684 млн 740 тыс руб. (на 35% ниже среднего значения за последний месяц).
Источник: finmarket.ru