Биткоин достиг рекордного максимума, в центре внимания - индекс потребительских цен США

 

Эта торговая неделя была насыщенной для финансовых рынков. Инвесторы наблюдали за напряженными переговорами Великобритании и ЕС касаемо Brexit, развитием событий в Каталонии и геополитической напряженностью в мире.

Мировые фондовые индексы проявили устойчивость, несмотря на политический и геополитический риски на этой неделе. Азиатские фондовые индексы закрылись преимущественно с повышением в пятницу благодаря оптимизму инвесторов в отношении мировой экономики. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно в четверг на фоне сохраняющейся политической неопределенности в Каталонии, и сегодня может наблюдаться схожая динамика, если участники рынка предпочтут воздерживаться от активных действий. На Уолл-стрит наблюдалось снижение индексов с рекордных максимумов в четверг, и будет интересно посмотреть на их динамику после выхода данных по инфляции США сегодня.

 

Биткоин достиг рекордного максимума

В четверг на финансовых рынках все говорили о биткоине после того, как эта криптовалюта пробила уровень сопротивления 5000 долларов, достигнув рекордного максимума 5,386.2 доллара. Примечательно, что несмотря на некоторые негативные новости для биткоина, эта валюта остается чрезвычайно устойчивой. В этом году биткоин вырос более чем на 450%, превысив уровень 5300 долларов, и он может продолжить расти на фоне сильного позитивного импульса.

 

Фунт чувствителен к переговорам о Brexit

Резкие колебания британского фунта в четверг как и прежде указывают на то, насколько чувствительна стала эта валюта к переговорам о Brexit. 

В четверг фунт находился под сильным понижательным давлением после того, как Мишель Барнье сказал, что переговоры касаемо выхода Великобритании из ЕС "зашли в тупик, что вызывает беспокойство". Позднее фунт несколько восстановился после сообщения в немецкой газете Handelsblatt о том, что Великобритания может достичь промежуточного соглашения о Brexit сроком на два года.

Последний квартал этого года может стать очень неспокойным для фунта, особенно учитывая повышенную чувствительность этой валюты к ожиданиям касаемо денежно-кредитной политики и переговорам о Brexit. Что касается технической картины, то пара фунт/доллар США остается под давлением на дневных графиках, торгуясь ниже 1.3300. Если быкам не удастся совершить прорыв выше этого уровня, пара может упасть к 1.3150. Прорыв выше 1.3300, вероятно, привел бы к росту пары до 1.3380.

Доллар США снизился перед выходом индекса CPI

Доллар США снизился против корзины других основных валют в пятницу, в то время как инвесторы ждут данных по инфляции в США, которые могут повлиять на ожидания касаемо сроков следующего повышения процентных ставок ФРС США.

Доллар США понес потери на этой неделе, попав под давление ввиду ослабления надежд в отношении налоговой реформы Дональда Трампа и неоднозначных протоколов заседания ФРС. Протоколы сентябрьского заседания ФРС показали, что процентные ставки могут быть повышены в декабре, но мнения руководителей центрального банка разделились в отношении перспектив инфляции. Хотя ожидания рынка касаемо повышения ставок в декабре высоки (такая вероятность оценивается в 88%), перспективы повышения ставок в 2018 году не очень ясны.

Инвесторам также следует уделить внимание тому, кого Трамп назначит следующим председателем ФРС. Если он выберет кандидата, склонного к мягкой денежно-кредитной политике, на смену Джанет Йеллен, это может ухудшить перспективы повышения ставок в 2018 году, оказав давление на доллар США.

С технической точки зрения, индекс доллара находится под давлением на дневных графиках. Устойчивая слабость ниже 93.00 может открыть дорогу к 92.50.

 

Пара евро/доллар США выросла

Евро продемонстрировал рост на фоне облегчения на этой неделе на фоне снижения напряженности в Испании после того, как глава Каталонии приостановил действие декларации о независимости.

Хотя пара евро/доллар может вырасти в краткосрочной перспективе на фоне оптимизма инвесторов, ее рост, вероятно, будет ограниченным в случае усиления напряженности. Премьер-министр Испании Мариано Рахой дал Каталонии пять дней, чтобы либо заявить о независимости, либо отказаться от нее, и время идет. Если Карлес Пучдемон объявит о независимости, Мадрид может прибегнуть к Статье 155 испанской конституции. В этом случае неопределенность, скорее всего, окажет давление на евро и усилит опасения касаемо политической нестабильности в Европе.

С технической точки зрения, пара евро/доллар торгуется в широком диапазоне на недельном графике, поддержка находится на 1.1680, а сопротивление - на 1.2000. Трейдеры будут внимательно наблюдать за реакцией пары на уровень 1.1850, который является точкой разворота на дневном графике. Прорыв выше этого уровня может открыть паре дорогу к 1.1920. Но продолжительная слабость ниже 1.1850 может привести к падению до 1.1730.