Блоги Gurutrade

Успех Berkshire Hathaway и Баффета – хотя это одно и то же

И пусть это был несколько запоздалый подарок - главному инвестиционному гуру в мире Уоррену Баффету исполнился 91 год 30 августа 2021-го – но лучше поздно, чем никогда. Именно во второй половине октября акции класса «А» компании миллиардера Berkshire Hathaway всего за 3 сделки выросли сразу на 51%.

Успех Berkshire Hathaway и Баффета – хотя это одно и то же

Рост состояния на $60 млн всего за 3 минуты

В ночь на 27 октября в акциях класса «A» холдинга Уоррена Баффета, после закрытия основной сессии бумаги резко подорожали в ходе торгов постмаркета. Котировки взлетели на 51,07% - с $437,89 тыс до $661,5 тыс за акцию. По такой цене прошли всего 3 сделки в промежутке с 23:21 до 23:24 по московскому времени.

Примечательно, что при этом никаких значимых корпоративных событий в отношении Berkhire Hathaway не произошло, а динамика бумаг класса «B» была практически нулевой.

Акции класса «А» ввиду их высокой цены имеют очень малый объем среднедневных сделок - 10–20 штук в день, не более. А после закрытия основной сессии торги по ним становятся ещё менее ликвидными.

--------------------------------------------------
Положение Berkshire Hathaway Inc. на ПАО «СПБ Биржа» (акции класса «В»)

Рост акций компании:
• за 2020-ый (145 сессий с 10 июня 2020-го) – на 18,445%;
• за 2021-ый (205 сессий до 27 октября 2021-го) – на 22,932%;
• за все проведённые 355 сессий – на 41,377%.

Результаты последних 4 сессий:
• 22 октября - рост на 0,665%;
• 25 октября - рост на 0,377%;
• 26 октября - рост на 0,251%;
• 27 октября - падение на 0,966%.

Цена бумаг по завершении 1-ой сессии – 10 июня 2020-го – $190,75.
Цена бумаг по завершении 355-ой сессии – 27 октября 2021-го – $288,19.
Максимум цены за весь период торгов – 4 июня 2021-го – $292,45.
--------------------------------------------------

Постмаркет - период после окончания основной сессии. В это время принимаются только лимитные заявки, у инвесторов отсутствует информация об ордерах других участников. Постмаркет отличается низкой ликвидностью, высокой волатильностью и широким спредом между ценой покупки и продажи. На биржах NYSE и NASDAQ постмаркет длится 4 часа - с 23:00мск до 03:00мск.

Неужели снова ошибка в десятки миллионов

По поводу скачка стоимости бумаг Berkshire Hathaway именно на постмаркете пользователи форума Ycombinator, относящегося к известному венчурному фонду, предположили, что невысокая активность инвесторов в «стакане» сделала бумагу уязвимой для манипуляций. По их мнению, кто-то совершил большую ошибку, купив акции в 1,5 раза дороже их рыночной стоимости.

Директор аналитического департамента инвестиционной «Фридом Финанс» предположил, что скачок в акциях - ошибка трейдера, или два определенных лица просто обменялись акциями/деньгами внутри неликвидного «стакана», второе маловероятно, но не исключено.

Отмечается, что в акциях больших компаний такое случается, но довольно редко, так как ликвидность таких бумаг даже на постмаркете достаточно высокая. С другой стороны, Berkshire Hathaway стоит отдельно от крупного эшелона и торги проходят не так часто.

В инвестиционном жаргоне есть понятие «ошибки толстого пальца», когда трейдер ошибается в количестве лотов или цене, задевая лишние цифры на клавиатуре. Также нельзя исключать влияние торговых роботов, которые в результате технических неполадок или неправильно заложенного алгоритма могли выставить завышенную заявку на покупку.

По данным Refinitiv, Уоррен Баффет владеет 238624 акциями Berkshire Hathaway класса «А». Если на момент закрытия основной сессии этот пакет стоил $104,49 млрд, то уже на постмаркете - $157,85 млрд. Так за 3 минуты Баффет стал богаче сразу на $53,36 млрд.

Сейчас в обращении находятся 1,32 млрд акций класса «B» и 623,5 тыс бумаг класса «A». Таким образом, в моменте капитализация Berkshire Hathaway достигала почти $800 млрд.

Баффет – отдавая дань уважения

Berkshire Hathaway - американская холдинговая компания под управлением Уоррена Баффета. В её состав входит несколько успешных «дочек» из таких отраслей, как страхование, железнодорожные перевозки, коммунальные услуги, развлечения и других. Активы компании на конец 2-го квартала 2021-го составляли $912 млрд. Когда Баффет в 1962 году стал контролирующим акционером, Berkshire работала в текстильной промышленности, но вскоре расширилась и на другие сегменты.

Но, собственно, долгие годы компания не отличалась большими доходами. А 95% своего состояния Баффет заработал с 1990 года. В 1982-ом (миллиардеру 52 года) его состояние составляло $376 млн, в 59 лет у него было уже $3,8 млрд, а сейчас, в 91 год - все $96 млрд. В списке богатейших людей мира по версии Forbes он на 6-ом месте - его состояние больше ВВП 125 стран мира - например, Эфиопии ($95,9 млрд в 2019-ом по оценке Всемирного банка) или Беларуси ($63 млрд в 2019-ом).

--------------------------------------------------
Положение Berkshire Hathaway Inc. на «Московской бирже» (акции класса «В», торги в российских рублях)

Рост акций компании:
• за все проведённые 165 сессий – с 1 марта 2021-го – на 9,294%

Результаты последних 3 сессий:
• 21 октября - рост на 0,098%;
• 22 октября - падение на 0,128%;
• 25 октября - падение на 0,884%.

Цена бумаг по завершении 1-ой сессии – 1 марта 2021-го – 18544,00 руб.
Цена бумаг по завершении 165-ой сессии – 25 октября 2021-го – 20177,00 руб.
Максимум цены за весь период торгов – 10 мая 2021-го – 21761,00 руб.
--------------------------------------------------

В начале 1960-ых Berkshire Hathaway была скромной текстильной мануфактурой. А сегодня – это очень сильная структура: 6-ая в списке Fortune 500, 8-ая по капитализации среди публичных компаний планеты и 1-ая в списке финансовых холдингов по выручке. Ей полностью принадлежит большое количество компаний из самых разных отраслей, а также значительные доли в Kraft Heinz, American Express, Coca-Cola, Wells Fargo, IBM, Apple и Bank of America.

Акции класса «А» Berkshire Hathaway показывают невероятную доходность: 20% в среднем ежегодно с 1965 по 2020 год - всего за 55 лет она составила 2810526%.Фондовый рынок США (индекс S&P 500) за тот же период рос на 10,2% в год и в итоге прибавил «всего» 23000%.

Бумаги Berkshire Hathaway класса «А» с большим отрывом - самые дорогие в мире: на 28 мая одна из них стоила невероятные $434 тыс.

Баффет превратил собрания акционеров своей компании в самое яркое событие в мире инвестиций, собираются огромные залы: послушать его приезжают десятки тысяч человек. В 2019 году собралось 40 тыс. Атмосфера на них напоминает, скорее, фестиваль Comic-Con. Из-за этого собрания Berkshire Hathaway называют «Вудстоком для капиталистов».

В офисе Баффета нет компьютера. Высокие технологии миллиардер не слишком жалует как в плане инвестиций (за исключением вложений в Apple), так и в повседневной жизни: Баффет утверждал, что всего раз в жизни отправил письмо по электронной почте.

Вместе с тем, он уже стал одним из величайших филантропов в мире и собирается отдать на благотворительность почти все. В 2010-ом Баффет вместе с Биллом Гейтсом основал проект The Giving Pledge («Клятва дарения»). Его цель - воодушевить миллиардеров всего мира отдать значительную часть состояния на благотворительность. На конец октября 2021-го в программу входит 221 участник из 25 стран, среди них - основатель Facebook Марк Цукерберг, сооснователь WhatsApp Брайан Эктон, основатель Tesla Илон Маск, российские миллиардеры Владимир Потанин и Юрий Мильнер.

Уоррен Баффет вдохновляет миллионы инвесторов своим примером, он доказал, что можно стабильно обыгрывать рынок в течение десятилетий и быть лучшим при наличии холодного расчета, следования стратегии и умении находить недооцененные бумаги.


Чтобы оставить комментарий необходимо или зарегистрироваться


Посещая наш сайт и сервисы, вы соглашаетесь с использованием cookies. Узнать больше
Согласен