Forex News and Events:
В Великобритании объем розничных продаж в декабре оправдал оптимистичные ожидания, в результате чего фунт заметно укрепился сегодня утром. Ключевые техданные в паре фунт-доллар теперь под угрозой, закрытие недели определит прогноз короткого тренда. Тем временем за океаном неделя для тихоокеанских валют выдалась сложная. Австралийский и новозеландский доллары в целом потеряли по сравнению с другими валютами Большой десятки; снижение объема заимствований в Китае и разочаровавшие данные по занятости в Австралии были главными катализаторами этого процесса. Однако, ослабление новозеландца, возможно, представляет собой просто краткосрочную коррекцию; понижательное давление на австралийский доллар должно усилиться при мягких ожиданиях в отношении курса РБА. Австралийский и новозеландский доллару на следующей неделе будут зависеть от значений ИПЦ за 4 квартал.
Фунт растет
Курс фунта к доллару вырос более чем на пункт на фоне крайне удививших данных по розничным продажам в декабре. Курс фунта к доллару поднялся до 1,6459 на момент написания, что лишь немного ниже недельного максимума 1,6464. Если фунт закроет неделю выше уровня поддержки Фибоначчи (1,6315/17), торги вернутся в широкий восходящий диапазон. Курс евро к фунту снизился до 0,82606. Индикатор MACD вступит в красную зону при закрытии ниже 0,8245, что предполагает завершение повышательной коррекции.
Длинные позиции в новозеландских долларах в центре внимания
Новозеландская валюта выступила хуже большинства валют Большой десятки на прошлой неделе, за исключением лишь норвежской кроны и австралийского доллара. Пара новозеландец-американец со вторника опустилась на 1,12%, с 0,8432 (недельный максимум) до отметки ниже психологического уровня 0,8300. 21, 50 и 100-дневные средние сошлись на отметке 0,8250 (основание восходящего диапазона, формирующегося с 30 декабря). Мы располагаем наш первый уровень поддержки на данной отметке. Анализ индикатора MACD за 12 и 26 суток показал на устойчивый бычий импульс и фундаментальные данные.
На следующей неделе будет опубликован ИПЦ за четвертый квартал, который должен снизиться с 0,9% до -0,1% в квартальном выражении по сравнению с 3 кварталом. От ИПЦ в годовом исчисления ждут значения 1,5% (немного выше 1,4% в 3 квартале). Несмотря на более мягкие ожидания и более жесткий нисходящий тренд в ценах на жилье (по данным REINZ), РБНЗ должен возобновить повышения ставок не ранее марта. Некоторые аналитики все же рассчитывают на такие меры уже в январе. Ожидания по ужесточению курса РБНЗ, несомненно, играют в пользу «киви», хотя РБНЗ и продолжает повторять, что национальная валюта переоценена. Со времен ралли 2009 г. курс новозеландского доллара к американскому вырос с 0,5000 и достигнул 30-летнего максимума в 0,8800 в июле 2011. Технически пара с тех пор плавает в пределах «нейтрального треугольника». Мы не наблюдаем на текущих уровней курса каких-либо аномалий и продолжаем занимать длинные позиции.
В отношении австралийского доллара мы продолжаем видеть возможность покупки на фоне расходящихся политических курсов РБА и РБНЗ. Вероятность снижения ставки РБА считается более высокой, учитывая снижение объема займов в Китае и разочаровывающих данных на австралийском рынке труда, которые потрясли «Зеленый континент» на прошлой неделе, а также пониженного значения ИПЦ на следующей неделе (от ИПЦ в квартальном исчислении ждут снижения с 1,2% до 0,5% в четвертом квартале), что только увеличит понижательное давление в паре австралиец-новозеландец. Следующий ключевой уровень поддержки находится на уровне 1,0432 (минимум 2005 г.).
Получить выгоду от решения самой трудной задачи
Тем временем, курс новозеландского доллара к иене демонстрирует интересную динамику для трейдеров-спекулянтов. 21-дневное скользящее среднее (сейчас на отметке 0,8625) играло роль надежного уровня поддержки с ноября и должно устоять при закрытии выше 87,20 на этой нежеле. С точки зрения краткосрочных сделок, расхождение между жестким РБНЗ и мягким Банком Японии означает отличную возможность для тех, кто хочет получить выигрыш, решив задачу о форвардной премии (более высокий спред процентной ставки плюс благоприятный тренд на валютном рынке).
Today's Key Issues (time in GMT):
2014-01-17T13:30:00 USD Dec Housing Starts, exp. 990K, last 1,091K
2014-01-17T13:30:00 USD Dec Housing Starts m/m, exp. -9.3%, last 22.7%
2014-01-17T13:30:00 USD Dec Building Permits, exp. 1,014K, last 1,007K
2014-01-17T13:30:00 USD Dec Building Permits m/m, exp. -0.3%, last -3.1%
2014-01-17T14:15:00 USD Dec Industrial Production m/m, exp. 0.3%, last 1.1%
2014-01-17T14:15:00 USD Dec Capacity Utilization, exp. 79.1%, last 79.0%
2014-01-17T14:15:00 USD Dec Manufacturing (SIC) Production, exp. 0.3%, last 0.6%
2014-01-17T14:55:00 USD U. of Michigan Jan (P) Confidence, exp. 83.5, last 82.5
2014-01-17T15:00:00 USD Nov JOLTS Job Openings, exp. 3,930, last 3,925
The Risk Today:
EURUSD Пара балансирует на уровне поддержки восходящего тренда. Индикаторы тренда и импульса смещаются на «медвежью» территорию, MACD находится в опасной близости к нулевой линии («медвежий» сигнал). Однако граница канала восходящего тренда не повреждена, поэтому мы полагаем, что «быки» будут и дальше контролировать ситуацию, и ожидаем тестирования уровня 1,3900 (11-месячный максимум). Тем не менее, если «медведям» все же удастся получить контроль над ситуацией, преодоление уровня поддержки должно повлечь за собой дальнейшее понижение до 1,3450. Первый уровень сопротивления располагается на отметке 1,3893/1,3905 (максимум 27 декабря и верхняя граница нисходящего тренд), за ним следует 1,4258 (максимум 27 октября 2012 г.). Ближайшие уровни поддержки располагаются на отметках: 1,3580/90 (минимум 15 января/граница восходящего тренда), 1,3524 (61,8% уровень Фибоначчи от ралли в ноябре-декабре), 1,3295/1,3300 (минимум 7 ноября), 1,3106 (минимум 6 сентября), 1,2995 (максимум реакции 10 июля), 1,2963 (минимум 11 июля), 1,2877 (50% уровень Фибоначчи от ралли июля 2012 г. – февраля 2013 г.), 1,2820 (минимум 20 мая).
GBPUSD В результате усиления понижательного давления пара опустилась ниже уровня поддержки восходящего тренда и сейчас тестирует ключевую поддержку на отметке 1,6313. Учитывая, что индикатор MACD направляется к нулевой линии, логично предположить, что следующим целевым уровнем будет 1,6220. Уровни поддержки следующие: 1,6213 (минимум 17 декабря), 1,6045 (верхняя граница нисходящего тренда), 1,5884 (максимум 13 сентября), 1,5759 (максимум 17 июня), 1,5708 (61,8% уровень Фибоначчи от ралли в июле-октябре), 1,5600 (поддержка, ставшая сопротивлением), 1,5429 (минимум 28 августа). Ближайшие уровни сопротивления: 1,6595 (максимум 2 января), 1,6625 (максимум 18 августа 2011 г.) и 1,6746 (годовой максимум 2011 г.).
USDJPY «Бычий» импульс ослабел, но пара по-прежнему пользуется спросом. USD/JPY продолжает закреплять позиции выше опорной точки 102,96 и сейчас приближается к сопротивлению на уровне 105,44. Индикаторы тренда и импульса незначительно склоняются в пользу «быков», MACD выравнивается выше нулевой линии. Мы займем выжидательную позицию и посмотрим, удастся ли «быкам» набрать количество для преодоления текущего уровня 3-летнего максимума (что будет прямо указывать на дальнейший рост). Ближайший уровень сопротивления расположен на отметке 105,45/55 (уровень Фибоначчи в июне 2007-октябре 2011 гг.), за ним следует 106,69 (21 декабря 2008 г.). Уровни поддержки располагаются следующим образом: 103,95 (максимум 24 мая), 103,49 (уровень Фибоначчи от ралли в декабре 2013 – январе 2014 г.), 102,21 (уровень Фибоначчи от ралли в октябре-январе), 99,10 (минимум 13 ноября), 98,59 (верхушка облака Ишимоку), 97,50 (основание треугольника), 96,56 (опорный минимум 8 октября), 95,83 (минимум 6 июня), 93,57 (61,8% уровень Фибоначчи от ралли сентября 2012 г. – мая 2013 г.), 92,56 (минимум 2 марта и 38,2% уровень коррекции Фибоначчи) и 90,93 (минимум 25 февраля).
USDCHF Мало что изменилось со вчерашнего дня, сегодня пара закрепляет рост. USD/CHF стремительно восстановилась с минимума коррекции 0,8983 и сейчас приближается к ключевому уровню коррекции Фибоначчи. Преодоление уровня 0,9072 должно повлечь за собой рост до 0,9122. Учитывая «бычий» характер технических индикаторов, продвижение выше текущего потолка курса приведет к тестированию критического сопротивления на отметке 0,9200. Ближайшие уровни поддержки сохраняются на следующих отметках: 0,8927 (коррекция Фибоначчи), 0,8840 (минимум 11 декабря), 0,8763 (минимум 2 ноября 2011 г.). Следующие уровни сопротивления располагаются на отметках: 0,9128 (уровень Фибоначчи в мае 2013 - январе 2014 г.), 0,9280 (опорное значение 17 сентября), 0,9450 (целевой уровень), 0,9568 (61,8% уровень Фибоначчи от спада в мае-июне), 0,9598 (максимум 11 июля), 0,9626 (минимумы 31 мая и 3 июня), 0,9672 (76,4% уровень Фибоначчи от спада в мае-июне).