Forex News and Events:
На валютных рынках происходит масштабное усиление доллара после того, как статья экономического обозревателя Хилзенрата из Wall Street Journal ободрила ястребов в ФРС накануне заседания на следующей неделе. Евро торгуется под сильным понижательным прессингом, а британские фунт колеблется в пределах установленного диапазона накануне опубликования данных по занятости завтра. Сегодня утром курс доллара США к канадскому доллару превысил 1,1000 впервые с марта 2009 г. На завтрашнем заседании Банк Канады должен сохранить статус кво, однако рынки ждут более мягкого сопроводительного заявления, что увеличивает понижательное давление на канадский доллар.
Данные Комиссии по торгам товарными фьючерсами от 14 января
На прошлой неделе данные Комиссии показали, что спекулянты увеличили объем длинных позиций в доллар до шестимесячных максимумов. Доллар набирает силу относительно всех конкурентов из Большой десятки и большинства валют развивающихся стран на фоне призывов Хилзенрата к более быстрому завершению программы смягчения. Доходность по 10-летним американским облигациям выросла до 2,8628% после начала европейской сессии. Трейдеры начали занимать позиции перед следующим заседанием Комитета открытого рынка, которое состоится 28-29 января.
Евро слабеет, фунт ждет данных по занятости
Евро попал под усиливающееся понижательное давление, хотя спрос на евро со стороны австралийского доллара и иены пока ограничивает снижение курса. Курс евро к доллару проверят на прочность уровень поддержки 1,3500/24 (6,.8% уровня Фибоначчи от ралли ноября-декабря) с начала недели, а оставление этой зоны поддержки приведет к активизации стоп-поручений ниже 1,3500. На опционных рынках большинство ставок делается на понижения; предложения продажи евро начинаются ниже 50,0% уровня Фибоначчи (1,3595). Индикатор MACD указывает на укрепление медвежьих настроений на сегодняшних уровнях курса. 100-дневное скользящее среднее (1,3572) с понедельника выступает хорошим уровнем поддержки, но если напор медведей усилится, мы перенесем внимание на 200-дневное скользящее среднее (1,3350). Настроения в целом в пользу снижение курса.
Пара евро-фунт восстанавливается от потерь ниже вершины 30-дневного суточного облака (1,82550). Мы сохраняем наш ключевой уровень поддержки на отметке 0,8220/25 (дно нисходящего диапазона / двойная вершина декабря 2012 г.), но при его оставлении будет открыт путь к нашему целевому уровню 0,8160 (61,8% уровня Фибоначчи от ралли июля 2013 – февраля 2013). Мы продолжаем продавать при ралли при закрытии ниже 0,83000.
Фунт сохраняет поддержку на дне восходящего диапазона, но ему не хватает ясного направления курса накануне данных по занятости в Великобритании, которые будут опубликованы завтра. 3-месячный уровень безработицы от МТО должен снизиться с 7,4% до 7,3% за ноябрь, причем любая неожиданность в лучшую сторону должна ободрить ястребов в Банке Англии и придать импульс фунтовым быкам в продолжении недели.
Будет ли Банк Канады фиксировать прибыль при курсе выше 1,1000?
Курс доллара США к канадскому доллару прорвал уровень сопротивления 1,1000 в первый раз с марта 2009 г. и вырос до 1,1019 после активизации стоп-поручений. Индикаторы тренда и импульса устойчиво повышательные, и техданные указывают на продолжение укрепления доллара США до 1,1256 (50,0% уровня Фибоначчи от падения ). Главный вопрос сейчас такой: станет ли заседание Банка Канады от 22 января катализатором дальнейшего снижения курса канадского доллара на этой неделе?
На завтрашнем январском заседании Банк Англии должен сохранить без изменений учетную ставку на отметке 1,00%, а его председатель Полоз продолжит выдерживать мягкий тон на пресс-конференции после решения. Дальнейшее смягчение фразеологии Банка Англии, по нашему мнению, может подготовить поддержку паре американец-канадец выше 1,1000. Данные Комиссии по торгам товарными фьючерсами от 14 января показывают, что спекулятивные короткие нетто-позиции по фьючерсы сейчас на высочайших уровнях с апреля 2013 г. Ситуация в целом складывается не в пользу канадского доллара.
Today's Key Issues (time in GMT):
2014-01-21T13:30:00 CAD Nov Wholesale Trade Sales m/m, exp. 0.4%, last 1.4%
2014-01-21T13:30:00 CAD Nov Manufacturing Sales m/m, ex. 0.5%, last 1.0%
The Risk Today:
EURUSD После неудачной попытки пробить сопротивление на уровне 1,3832 (максимум 25 октября 2013 г.) пара застряла в фазе коррекции, что указывает на снижение минимумов, которое мы наблюдаем в последнее время. Следите за движением в районе поддержки на уровне 1,3524. Часовые уровни сопротивления расположены на отметках 1,3583 (минимум 16 января 2014 г.) и 1,3650 (максимум 16 января 2014 г., см. также идущую на спад линию тренда). Также поддержка расположена на уровнях 1,3490 и 1,3400. В долгосрочной перспективе недавний ложный прорыв к зоне ключевого сопротивления в районе 1,3811 (максимум 11 декабря 2013 г.) и идущая на спад линия долгосрочного тренда (в районе 1,3890) указывают на то, что возможности для роста ограничены. Мы ожидаем постепенного выхода из фазы коррекции и движения к 200-дневной скользящей средней (в районе 1,3350).
GBPUSD Недавнее укрепление пары похоже на краткосрочную фигуру продолжения. Следует ожидать дальнейшего роста до уровня сопротивления 1,6517, если первоначальный уровень поддержки 1,6396 (минимум 20 января 2014 г.) не будет пробит. Часовой уровень сопротивления расположен на отметке 1,6464. Еще один уровень поддержки расположен на отметке 1,6305. Выход из основной зоны сопротивления между 1,6381 и 1,6466 указывает на дальнейший долгосрочный рост до уровня сопротивления 1,7043 (максимум 5 августа 2009 г.). Однако преодоление поддержки на отметке 1,6220 перечеркнет эти оптимистические прогнозы. Следующий ключевой уровень сопротивления расположена на отметке 1,6747 (максимум 28 апреля 2011 г.).
USDJPY Паре пока не удалось прервать серию понижения максимумов, которая продолжается с начала года. Однако часовая поддержки на уровне 103,89 (50% коррекция) пока выдерживает натиск, а часовое сопротивление на уровне 104,48 (максимум 17 января 2014 г.) было преодолено. Часовой уровень сопротивления сейчас располагается на отметке 104,92 (16 января 2014 г.). Ключевой уровень сопротивления расположен на отметке 105,44. Неспособность пары преодолеть сопротивление на уровне 105,50 (61,8% коррекция от спада, начавшегося в июне 2007 г.) в сочетании со сформировавшимися условиями перекупленности указывает на фазу коррекции в районе поддержки 101,63. Хорошую поддержку пара найдет на отметке 99,57 (минимум 19 ноября 2013 г., а также уровень 200-дневной скользящей средней), важный уровень сопротивления расположен на отметке 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.).
USDCHF Пара тестирует сопротивление на уровне 0,9127. Преодоление этого уровня подтвердит улучшение технической картины, основанием для которого стало базовое образование в районе 0,8833. Часовые уровни поддержки расположены на отметках 0,9090 (20 января 2014 г.) и 0,9032 (минимум 16 января 2014 г.). Уровень сопротивления располагается на отметке 0,9192. В более долгосрочной перспективе структуру, которая начинается на уровне 0,9972 (27 июля 2012 г.), следует рассматривать как длительную фазу коррекции, которая скоро завершится. Зона поддержки, определенная уровнями 0,8931 (минимум 24 февраля 2012 г.) и 0,8833, до сих пор выдерживала натиск, что указывает на возможное базовое образование в среднесрочной перспективе. Ключевой уровень сопротивления расположен на отметке 0,9250.